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Mercado de bonos reacciona a posible aprobación del paquete de estímulo fiscal en EE.UU.

Así amanecen los mercados Octubre 21, 2020

Coyuntura

Los bonos del Tesoro cayeron junto al dólar en medio de la especulación de que los legisladores de Washington han avanzado en un paquete de estímulo que se financiará con préstamos de billones de dólares. El rendimiento a 10 años de EE.UU. rompió por encima del 0,8% a un máximo de cuatro meses y los bonos europeos los siguieron después que la presidenta de la Cámara de Representantes demócrata, Nancy Pelosi, expresara esperanza por un compromiso político en un proyecto de ley de estímulo esta semana. Pelosi dijo el martes que también esperaba que el nuevo gasto de estímulo fuera retroactivo, aunque el líder de la mayoría republicana en el Senado advirtió a la Casa Blanca contra un acuerdo más grande liderado por los demócratas antes de la votación del 3 de noviembre. El gobierno dijo que su oferta es ahora hasta US$1,88 billones, por debajo de los US$2,2 billones que Pelosi ha presionado. Fuera de los mercados de deuda, el panorama era más mixto. Los futuros de las acciones en NY oscilan entre pérdidas y ganancias. Netflix Inc. se desplomó en el premarket después de faltar las estimaciones de los nuevos suscriptores. Tesla Inc. subió antes de los informes de ganancias el miércoles. Las acciones europeas se desplomaron por tercer día consecutivo, con las mineras de oro Fresnillo Plc y Centamin Plc caen después de reducir su guía de producción. El fabricante de equipos de telecomunicaciones Ericsson fue un punto brillante, subiendo después de su reporte de positivo de ganancias.

Renta Fija

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos sobrepasaron a través de niveles técnicos clave, llevando los rendimientos a su nivel más alto desde junio, ya que los operadores apostaron por la probabilidad de un acuerdo de estímulo de Estados Unidos. El rendimiento de referencia a 10 años subió hasta cinco puntos básicos para superar el 0.80%, en medio de volúmenes de futuros más altos de lo normal en las sesiones europeas y asiáticas. La medida provocó una venta masiva de bonos en países del Grupo de los 10, y el rendimiento de los valores del Reino Unido aumentó aún más por optimismo para un acuerdo comercial sobre el brexit. La presión sobre los bonos se acumuló durante el día de negociación, la jornada pasada, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que tiene esperanzas de un estímulo acuerdo esta semana. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han estado subiendo en los últimos dos días. Las ventas pueden tener parte de una incorporación de mayores déficits pronosticados luego de que la presión de aversión al riesgo se disipara. En bonos mayores déficits, significa más emisiones de bonos y un crecimiento positivo. La idea de un mayor empinamiento a largo plazo es consecuencia natural del incremento de déficit. El rendimiento a 30 años aumentó hasta seis puntos básicos a 1.65%, llevando el diferencial en la contraparte de 5 años al nivel más alto desde 2016 en una base de cierre. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años ganó menos de un punto base a 0.15%. El rendimiento de Alemania a 10 años aumentó menos de un punto base a -0.60%. El rendimiento de 10 años de Gran Bretaña subió dos puntos básicos a 0.209%.

Divisas

DIV 06 08

El peso siguió con su senda de ganancias por tercer día consecutivo, y el martes se apreció 0,5% cerrando en $3.826 por dólar. La fuerte debilidad del dólar permite el rebalanceo de sus principales pares a nivel internacional lo cual también impacta positivamente las monedas de la región mientras el precio del petróleo se mantiene sobre los US$40pb.

 

 

 Renta Variable

FUT 06 08

Los futuros de acciones estadounidenses registran un tono ligeramente negativo durante el comercio previo, con pocos cambios, luego de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, señaló que hay un buen progreso en las conversaciones de medidas de estímulo, manifestando que aún hay un largo terreno por recorrer para alcanzar un acuerdo. Además de los titulares relacionados con el paquete de estímulo, los inversores continúan monitoreando el avance de la temporada de resultados, que será determinante para el sentimiento de los inversionistas. De esta manera, los contratos de futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones apuntan a una apertura ligeramente más baja, con una desvalorización de aproximadamente 0.1%. Mientras que, los futuros del S&P 500 y el Nasdaq-100 ceden alrededor de 0.11% y 0.29%, respectivamente. Varias empresas informaron ganancias trimestrales después de la campana del martes: las acciones de Netflix ceden terreno, dado que el reporte señaló que la compañía no cumplió con las estimaciones de ganancias, reportando menos adiciones de suscriptores a las esperadas. Por otro lado, las acciones de Snap se valorizan tras un sorpresivo golpe de ganancias. Previo a la apertura, Biogen, AutoNation, Baker Hughes y Abbott Labs publicarán sus informes, y después del cierre del mercado, Tesla dará a conocer sus resultados del 3T20, con CSX, Las Vegas Sands y Chipotle Mexican Grill. . El optimismo del mercado parece tener un retroceso a nivel generalizado en los mercados de Europa y EE.UU, lo que podría generar algunas presiones bajistas sobre el mercado local. Mientras que, la caída de las cotizaciones del crudo sumaría al tono negativo de la sesión.

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