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Aunque elecciones en EE.UU. aún no señalan al ganador, la mayoría en el congreso estaría descartada.

Así amanecen los mercados Noviembre 04, 2020

Coyuntura

La incertidumbre sobre el resultado de las elecciones de EE.UU. está generando una sesión volátil en los mercados. El Tesoro a 10 años repunta con los rendimientos a 10 años registrando su mayor caída desde abril y el dólar subió. Los resultados de las elecciones estadounidenses hasta ahora sugieren que es probable que el parlamento permanezca dividido, y es probable que a los inversionistas les resulte difícil aprobar nuevos estímulos importantes. Preocuparon las afirmaciones de Trump cuando erróneamente declaró la victoria y amenazó con pedirle a la Corte Suprema que interviniera en las elecciones. Los futuros del NASDAQ100 intensivo en tecnología aumentan un 2,2%, en ocasiones visto como el sector defensivo. Los futuros de las acciones en NY oscilan entre ganancias y pérdidas mientras sus pares en Europa mantienen las ganancias. Con millones de votos aún contados en el feroz estado de batalla, está claro que las elecciones han resultado ser más incómodas y atraídas de lo que Wall Street quería. En Asia, Alibaba Group Holding Limited cayó un 7,5% en Hong Kong después de que China suspendiera la oferta pública de Ant Group, en la que Alibaba posee alrededor de un tercio de su participación.

 

Renta Fija

Los bonos del Tesoro ganan valor fuertemente al iniciar la jornada asiática mientras la cuenta de Trump socava las apuestas de estímulo, El rendimiento a 10 años cae desde su nivel más alto desde junio y se configuran grandes apuestas contra bonos del Tesoro a medida que las probabilidades de la llamada “ola azul” se desvanecen. Los bonos del Tesoro repuntaron junto con el dólar cuando los resultados de las elecciones anticipadas de EE.UU. rompieron las expectativas de un barrido demócrata y volcaron las apuestas para un importante gasto de estímulo financiado con deuda. Una victoria del presidente Donald Trump se sumó a las ofertas y comienza a incorporarse en los precios de los activos. Los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años cayeron hasta 14 puntos básicos, la mayor caída diaria en siete meses, a 0.76%, ya que las afirmaciones de Trump alimentaron las preocupaciones sobre una elección disputada. Los volúmenes en los futuros del Tesoro, aumentaron alrededor de ocho veces los niveles normales, según los cálculos de Bloomberg. Los rendimientos del bono a 30 años cayeron hasta 17 puntos básicos a 1.51% después de que Trump dijera que pediría a la Corte Suprema que interviniera, incluso cuando varios estados en el campo de batalla continúan contando votos. Los futuros de acciones estadounidenses cayeron por sus reclamos. Además, las elecciones son solo el comienzo de una semana repleta de operadores de bonos. El anuncio del Tesoro el miércoles de sus planes trimestrales de emisión podría producir cambios de rendimiento más pronunciados, y la Reserva Federal publica una decisión de política el jueves. Todo está sucediendo en el contexto del aumento global coronavirus casos y renovados bloqueos, lo que continúa enturbiando las perspectivas económicas. Los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años cayeron 11 puntos básicos hasta el 0.79%, y a 30 años cayeron 12 puntos básicos hasta el 1.56% luego de rebotar al final de la sesión en Asia, el rendimiento de Alemania a 10 años cayó 2 puntos básicos hasta el -0.64%, y el rendimiento a 10 años del Reino Unido cayó 4 puntos básicos hasta el 0,23%.

Divisas

 

DIV 29 10El peso colombiano (COP) presentó una fuerte apreciación de 1,4% a $3.814 por dólar el martes. Esto debido al repunte de los precios del petróleo durante la jornada junto con un apetito por activos de riesgo presente en los operadores. Durante la sesión se esperan grandes volatilidades de la divisa, conforme avancen las elecciones en los Estados Unidos. Por su parte, los precios del crudo continúan mostrando un comportamiento sólido con el Brent superando la marca psicológica de los US $40 por barril, lo que supondría valorizaciones de la moneda local.

 

 Renta Variable

FUT 06 08

Los futuros de acciones estadounidenses suben, recibiendo impulso del avance de las acciones tecnológicas, pero las ganancias están limitadas mientras los inversores esperan al ganador de las elecciones. Los futuros del S&P 500 cotizan un 1.2% más altos y los contratos sobre el Nasdaq 100 suben un 2.8%. Por su parte, los futuros del promedio industrial Dow Jones registran un tímido avance superior a 0.3%, recuperándose de una importante caída durante el inicio de la sesión asiática, cuando Trump reclamó. Aún no hay un claro ganador en la disputa electoral, y los inversores continuarán a la espera de los resultados definitivos. Las acciones de las principales empresas relacionadas con la tecnología se dispararon en las primeras operaciones previas. Facebook, Amazon, Apple, Alphabet y Microsoft subieron más del 2%. Las acciones de Netflix ganaron un 3.7%. Este comportamiento podría atribuirse a una serie de factores, incluidos los sólidos rendimientos del grupo y el atractivo de seguridad en tiempos de incertidumbre. Además, el potencial de los republicanos para liderar el Senado parece algo positivo para el grupo, ya que un aumento en los impuestos a las ganancias de capital de un congreso demócrata podría haber afectado al sector de alto crecimiento.

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