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Rally en el mercado accionario a medida que la preocupación y volatilidad del mercado minorista cede

Así amanecen los mercados Febrero 01, 2021

Coyuntura 

Las acciones a nivel mundial y los futuros en NY suben a medida que la preocupación por la volatilidad del comercio minorista retrocedió y China tomó medidas para aliviar la crisis de efectivo. La plata superó los US$30 la onza por primera vez desde 2013 en un frenesí de compras impulsado por Reddit. El índice europeo Stoxx 600 repuntó 1%, liderado por las mineras de plata. GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. extendió las ganancias en el premarket de EE.UU. El índice MSCI Asia-Pacífico sumó 1,7%, la mayor ganancia en tres semanas. El iShares Silver Trust de BlackRock Inc., el mayor ETF que rastrea el metal, registró una entrada neta sin precedentes de US$944 millones el viernes. Los operadores rechazaron las preocupaciones por la venta masiva de la semana pasada, la peor desde octubre, y los estrategas del mercado dijeron que la reciente explosión de compras minoristas especulativas no descarrilará el mercado alcista. Los principales inconvenientes generalmente se producen cuando hay una peor perspectiva de crecimiento, así como signos de sobrevaluación más allá de las relaciones precio-ganancias y los diferenciales de crédito.

Renta Fija

Los bonos soberanos de economías emergentes se mueven entre ganancias y pérdidas con ganancias de 7pb en sudáfrica en el nodo de 10 años, 5pb Indonesia y 4pb en Brasil dentro de los más relevantes.  Los rendimientos de los bonos de algunas economías asiáticas emergentes se incrementan con +3pb en Corea del Sur, 15pb en Indonesia y 3.3pb en Tailandia. La curva colombiana TESTF en lo corrido de 2021 ha registrado un empinamiento cercano a los 30pbs cuando los TESTF22 han caído -13.5 pb mientras que los TESTF50 se han incrementado +16.4pb con los TESTF27 como pivot con una caída de apenas -4pb. La curva TESUvr’s ha registrado un comportamiento similar esta vez con un empinamiento cercano a los 60pb a medida que los TESUvr23 se han valorizado -58.5 pb y un incremento de +2.8pb en los TESUvr49. TES julio 2024 -4pb a 3,16% TES abril 2028 -5,9pb a 4,84% * Swaps IBR a 3 meses +0,5pb a 1,66% * CDS Colombia a 5 años +0,3pb a 112,92pb *Esperamos un rango de negociación comprendido entre 3.12% - 3.20% para los TESTF24 y de 5.50% - 5.57% para los TESTF30 durante la jornada.

Divisas

ho1El peso colombiano (COP) completó una depreciación de 1,33% en el primer mes del año, al cerrar en $3.569 por dólar. Mientras el dólar se fortalece en la apertura las divisas de la región registran ganancias con el precio del petróleo avanzando sobre los US$52 pb los futuros de las acciones optimistas al recuperar parte de las pérdidas de la semana anterior al tiempo que la volatilidad de los mercados minoristas rebaja las preocupaciones. Esperamos un rango de negociación comprendido entre $3540 - $3590 durante la jornada.

 

 Renta Variable

ho2

Los futuros de acciones estadounidenses registran un tono positivo previo a la apertura del mercado, señalando el inicio de la recuperación tras las preocupaciones sobre la manía especulativa del comercio minorista que impulsaron en gran medida la peor liquidación semanal del mercado desde octubre. Los tres principales promedios cayeron más del 3% la semana pasada. El Dow y el S&P también registraron pérdidas en enero, el primer mes negativo en cuatro, aunque el Nasdaq logró registrar una ganancia en el mes. Los contratos de futuros vinculados al Promedio Industrial Dow Jones registran un avance de casi 0.8%, los futuros del S&P 500 suben un 1% y los futuros del Nasdaq 100 avanzan más de 1%, recuperándose de las caídas durante la noche. GameStop, el minorista de videojuegos que ha sido el centro de atención en Wall Street, subió casi un 3% en las operaciones previas a la comercialización. Se espera que las perspectivas en torno al paquete de estímulo, así como los inversores que miran más allá de los retrasos en la producción y distribución de vacunas, deberían impulsar aún más las acciones. Por otra parte, se avecina otra semana ocupada de ganancias con 99 compañías de S&P listas para informar. Alphabet, Amazon, Alibaba, Snap, Exxon, Biogen, Pfizer y Chipotle se encuentran entre los nombres que publicarán sus reportes, siendo el jueves el día con mayor actividad de la temporada.

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